Skip to content
EasterlyAM.com

Multi Strategy Alternative Income Fund

JAIMX - I SHARES | JAAMX - A SHARES | JACMX - C SHARES | JASMX - R6 SHARES

Distributions

Distribution History

Dividend and Capital Gains Distributions: I Shares (JAIMX)

Distribution  Date Distribution  NAV Long-Term  Capital Gain Short-Term  Capital Gain Return of  Capital Dividend  Income Distribution  Total
03/29/2022 8.72 0.0000 0.0000 0.0000 0.0600 0.0600
12/29/2021 9.04 0.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.5700
09/28/2021 9.74 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 0.0700
06/28/2021 9.94 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 0.0700
03/29/2021 9.47 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 0.0700
12/29/2020 9.29 0.6765 0.0000 0.0000 0.0000 0.6765
09/28/2020 9.21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 0.0700
06/26/2020 8.87 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 0.0700
03/27/2020 7.74 0.0000 0.0000 0.0000 0.0600 0.0600
12/30/2019 9.17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0800 0.0800
09/27/2019 8.92 0.0000 0.0000 0.0000 0.0800 0.0800
06/27/2019 9.12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0800 0.0800
03/27/2019 9.13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0800 0.0800
12/27/2018 8.26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0900 0.0900
09/27/2018 9.46 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.1000
06/27/2018 9.17 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.1000
03/28/2018 8.73 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.1000
12/27/2017 8.98 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.1000
09/27/2017 8.92 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 0.0700
06/28/2017 8.96 0.0000 0.0000 0.0000 0.0900 0.0900
03/30/2017 9.11 0.0000 0.1100 0.0000 0.0012 0.1112
12/28/2016 8.92 0.0000 0.1643 0.0000 0.0000 0.1643
09/29/2016 9.18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 0.0035
06/28/2016 8.81 0.0000 0.0000 0.0000 0.0135 0.0135
03/30/2016 8.42 0.0000 0.0000 0.0000 0.0470 0.0470
12/28/2015 8.75 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035
09/28/2015 8.81 0.0000 0.0800 0.0000 0.0000 0.0800
06/26/2015 10.11 0.0000 0.0900 0.0000 0.0000 0.0900
03/30/2015 10.19 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0500
12/19/2014 9.87 0.0000 0.0402 0.0000 0.0000 0.0402

Dividend and Capital Gains Distributions: A Shares (JAAMX)

Distribution  Date Distribution  NAV Long-Term  Capital Gain Short-Term  Capital Gain Return of  Capital Dividend  Income Distribution  Total
03/29/2022 8.70 0.0000 0.0000 0.0000 0.0550 0.0550
12/29/2021 9.72 0.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.5700
09/28/2021 9.72 0.0000 0.0000 0.0000 0.0685 0.0685
06/28/2021 9.94 0.0000 0.0000 0.0000 0.0629 0.0629
03/29/2021 9.46 0.0000 0.0000 0.0000 0.0614 0.0614
12/29/2020 9.28 0.6765 0.0000 0.0000 0.0000 0.6765
09/28/2020 9.20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0639 0.0639
06/26/2020 8.86 0.0000 0.0000 0.0000 0.0473 0.0473
03/27/2020 7.73 0.0000 0.0000 0.0000 0.0545 0.0545
12/30/2019 9.15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0701 0.0701
09/27/2019 8.90 0.0000 0.0000 0.0000 0.0785 0.0785
06/27/2019 9.10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0743 0.0743
03/27/2019 9.10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0743 0.0743
12/27/2018 8.24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0844 0.0844
09/27/2018 9.43 0.0000 0.0000 0.0000 0.0939 0.0939
06/27/2018 9.15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0943 0.0943
03/28/2018 8.71 0.0000 0.0000 0.0000 0.0939 0.0939
12/27/2017 8.95 0.0000 0.0000 0.0000 0.0940 0.0940
09/27/2017 8.90 0.0000 0.0000 0.0000 0.0640 0.0640
06/28/2017 8.94 0.0000 0.0000 0.0000 0.0844 0.0844
03/30/2017 9.09 0.0000 0.1100 0.0000 0.0000 0.1100
12/28/2016 8.91 0.0000 0.1643 0.0000 0.0000 0.1643
03/30/2016 8.40 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0422
12/28/2015 8.73 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035
09/28/2015 8.79 0.0000 0.0800 0.0000 0.0000 0.0800
06/26/2015 10.10 0.0000 0.0900 0.0000 0.0000 0.0900
03/30/2015 10.18 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0500

Dividend and Capital Gains Distributions: C Shares (JACMX)

Distribution  Date Distribution  NAV Long-Term  Capital Gain Short-Term  Capital Gain Return of  Capital Dividend  Income Distribution  Total
03/29/2022 8.44 0.0000 0.0000 0.0000 0.0404 0.0404
12/29/2021 9.47 0.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.5700
09/28/2021 9.47 0.0000 0.0000 0.0000 0.0628 0.0628
06/28/2021 9.69 0.0000 0.0000 0.0000 0.0460 0.0460
03/29/2021 9.23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0484 0.0484
12/29/2020 9.06 0.6765 0.0000 0.0000 0.0000 0.6765
09/28/2020 9.02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0478 0.0478
06/26/2020 8.69 0.0000 0.0000 0.0000 0.0494 0.0494
03/27/2020 7.59 0.0000 0.0000 0.0000 0.0235 0.0235
12/30/2019 8.97 0.0000 0.0000 0.0000 0.0529 0.0529
09/27/2019 8.73 0.0000 0.0000 0.0000 0.0731 0.0731
06/27/2019 8.94 0.0000 0.0000 0.0000 0.0566 0.0566
03/27/2019 8.94 0.0000 0.0000 0.0000 0.0574 0.0574
12/27/2018 8.10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0681 0.0681
09/27/2018 9.27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0754 0.0754
06/27/2018 8.99 0.0000 0.0000 0.0000 0.0764 0.0764
03/28/2018 8.56 0.0000 0.0000 0.0000 0.0776 0.0776
12/27/2017 8.80 0.0000 0.0000 0.0000 0.0770 0.0770
09/27/2017 8.75 0.0000 0.0000 0.0000 0.0475 0.0475
06/28/2017 8.79 0.0000 0.0000 0.0000 0.0681 0.0681
03/30/2017 8.94 0.0000 0.1100 0.0000 0.0000 0.1100
12/28/2016 8.78 0.0000 0.1643 0.0000 0.0000 0.1643
03/30/2016 8.33 0.0000 0.0000 0.0000 0.0301 0.0301
12/28/2015 8.66 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035
09/28/2015 8.74 0.0000 0.0800 0.0000 0.0000 0.0800
06/26/2015 10.06 0.0000 0.0900 0.0000 0.0000 0.0900
03/30/2015 10.15 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0500

Dividend and Capital Gains Distributions: R6 Shares (JASMX)

Distribution  Date Distribution  NAV Long-Term  Capital Gain Short-Term  Capital Gain Return of  Capital Dividend  Income Distribution  Total
03/29/2022 8.93 0.0000 0.0000 0.0000 0.0600 0.0600
12/29/2021 9.93 0.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.5700
09/28/2021 9.93 0.0000 0.0000 0.0000 0.0701 0.0701
06/28/2021 10.14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 0.0700
03/29/2021 9.64 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 0.0700
12/29/2020 9.44 0.6765 0.0000 0.0000 0.0000 0.6765
09/28/2020 9.34 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 0.0700
06/26/2020 8.98 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 0.0700
03/27/2020 7.83 0.0000 0.0000 0.0000 0.0600 0.0600
12/30/2019 9.27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0800 0.0800
09/27/2019 9.00 0.0000 0.0000 0.000 0.0800 0.0800
06/27/2019 9.19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0800 0.0800
03/27/2019 9.20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0800 0.0800
12/27/2018 8.32 0.0000 0.0000 0.0000 0.0900 0.0900
09/27/2018 9.51 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.100
06/27/2018 9.21 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.100
03/28/2018 8.76 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.100
12/27/2017 8.99 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.100
09/27/2017 8.75 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 0.0700